| المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد هاتف: +966 17 231 0800 فاكس: +966 17 231 0800 تاريخ الطباعة: 2019-07-29 ( 1440-12-28هـ ) الوقت: 09:33:16 صباحاً قيد يومي رقم القيد: 5 تاريخ القيد: 2019-05-01 ( 1440-8-25 هـ ) |
|||||
| البيان: القيد الافتتاحى | |||||
| الرقم | رقم الحساب | اسم الحساب | البيان | مدين | دائن |
| 76 | 16 | الاراضى | رصيد اول المدة | 8248330 | 0 |
| 77 | 17 | اثاث مكتبى | رصيد اول المدة | 137230 | 0 |
| 78 | 18 | صناديق وحوامل | رصيد اول المدة | 27830 | 0 |
| 79 | 26 | اجهزة كهربائية | رصيد اول المدة | 186409 | 0 |
| 80 | 19 | سيارات | رصيد اول المدة | 828221 | 0 |
| 81 | 20 | اجهزة كمبيوتر | رصيد اول المدة | 217280 | 0 |
| 82 | 21 | معارض المنارات | رصيد اول المدة | 101288 | 0 |
| 83 | 22 | الهناجر | رصيد اول المدة | 64434 | 0 |
| 84 | 23 | برامح | رصيد اول المدة | 34000 | 0 |
| 85 | 24 | اجهزة اتصال | رصيد اول المدة | 19150 | 0 |
| 86 | 35 | انشاءات القاعة | رصيد اول المدة | 15503 | 0 |
| 87 | 36 | الدور النسائى | رصيد اول المدة | 125006 | 0 |
| 88 | 37 | الملعب | رصيد اول المدة | 38229 | 0 |
| 89 | 38 | مدخل المبنى | رصيد اول المدة | 25302 | 0 |
| 90 | 39 | تسوير الارض المجاورة | رصيد اول المدة | 7048 | 0 |
| 91 | 42 | اكاديمية الموسى | رصيد اول المدة | 3715100 | 0 |
| 92 | 44 | بيارة الصناعية | رصيد اول المدة | 28000 | 0 |
| 93 | 45 | عقار الدمام | رصيد اول المدة | 23575000 | 0 |
| 94 | 43 | مبنى الصناعية | رصيد اول المدة | 329000 | 0 |
| 95 | 47 | الصندوق | رصيد اول المدة | 54154 | 0 |
| 96 | 104 | الراجحى 555003 | رصيد اول المدة | 4485803.28 | 0 |
| 97 | 105 | الراجحى 885 | رصيد اول المدة | 161467.21 | 0 |
| 98 | 107 | الراجحى 745 | رصيد اول المدة | 8111.25 | 0 |
| 99 | 108 | الراجحى 752 | رصيد اول المدة | 112617.63 | 0 |
| 100 | 106 | الراجحى 760 | رصيد اول المدة | 47929 | 0 |
| 101 | 199 | بنك البلاد | رصيد اول المدة | 1350094.52 | 0 |
| 102 | 200 | مصرف الانماء 9000- عام | رصيد اول المدة | 4272986.65 | 0 |
| 103 | 201 | مصرف الانماء 9001- زكاة | رصيد اول المدة | 374691.47 | 0 |
| 104 | 202 | مصرف الانماء 9002- وقف | رصيد اول المدة | 559720.74 | 0 |
| 105 | 203 | عبدالله محجوب الصادق حسب الله | رصيد اول المدة | 3600 | 0 |
| 106 | 204 | أحمد عبيد علي سعد | رصيد اول المدة | 9186 | 0 |
| 107 | 205 | سعود احمد مقصود احمد نذير احمد المدني | رصيد اول المدة | 3883 | 0 |
| 108 | 244 | احمد ابو الخير | رصيد اول المدة | 1253 | 0 |
| 109 | 206 | حسن عبدالواحد محمد بشير | رصيد اول المدة | 4800 | 0 |
| 110 | 207 | ابراهيم عبدالعظيم عبدالله الموافي | رصيد اول المدة | 9800 | 0 |
| 111 | 208 | حسين علي تيلمو تيلمو | رصيد اول المدة | 6300 | 0 |
| 112 | 209 | أحمد عبدالكريم محمد فضل الله | رصيد اول المدة | 9000 | 0 |
| 113 | 210 | سيزار اليلين كامبو كامبو | رصيد اول المدة | 1600 | 0 |
| 114 | 211 | أحمد مجتبى ا ا | رصيد اول المدة | 2100 | 0 |
| 115 | 212 | عبدالعزيز عبيد علي سعد | رصيد اول المدة | 3500 | 0 |
| 116 | 213 | عبدالحميد صديق حسين الغازي | رصيد اول المدة | 4800 | 0 |
| 117 | 214 | ابوصالح- عهدة | رصيد اول المدة | 84208.23 | 0 |
| 118 | 215 | عبد الكريم مشهور -عهدة | رصيد اول المدة | 11023 | 0 |
| 119 | 216 | د- الفيفى -عهدة | رصيد اول المدة | 5360 | 0 |
| 120 | 217 | سلطان الشهرانى -عهدة | رصيد اول المدة | 13303 | 0 |
| 121 | 218 | صالح عبدالله -عهد | رصيد اول المدة | 1375 | 0 |
| 122 | 219 | احمد سعد - عهد | رصيد اول المدة | 2205 | 0 |
| 123 | 220 | سليمان حربان -عهدة | رصيد اول المدة | 17791 | 0 |
| 124 | 56 | مجموعة اليقين الدولية | رصيد اول المدة | 7075 | 0 |
| 125 | 58 | المصنع الوطنى للاشرطة | رصيد اول المدة | 9375 | 0 |
| 126 | 59 | مؤسسة تخصص احترافى | رصيد اول المدة | 6000 | 0 |
| 127 | 60 | مؤسسة البرمجة والتعلم للحاسب | رصيد اول المدة | 66000 | 0 |
| 128 | 62 | عبدالله راقع الحسنية رخام | رصيد اول المدة | 6102.5 | 0 |
| 129 | 63 | المخزون | رصيد اول المدة | 409705.60000001 | 0 |
| 130 | 65 | استثمار شركة جونة الغذاء | رصيد اول المدة | 840000 | 0 |
| 164 | 247 | حديد * حياتنا دعوة | رصيد اول المدةt | 1153309 | 0 |
| 165 | 248 | تسويق حياتنا دعوة ابها | رصيد اول المدةt | 613985.3 | 0 |
| 166 | 249 | المقاول * حياتنا دعوة ابها | رصيد اول المدةt | 1159464 | 0 |
| 167 | 250 | خرسانة | رصيد اول المدةt | 838395 | 0 |
| 168 | 251 | طوب احمر | رصيد اول المدةt | 287846 | 0 |
| 169 | 252 | اعمال سباكة وكهرباء حياتنا دعوة | رصيد اول المدةt | 1631936.58 | 0 |
| 170 | 276 | اسمنت وبطحاء حياتنا دعوة | رصيد اول المدةt | 278047 | 0 |
| 171 | 253 | اعمال نجارة | رصيد اول المدةt | 15000 | 0 |
| 172 | 254 | مكتب الاميال* ابها | رصيد اول المدةt | 35000 | 0 |
| 173 | 255 | عقد التكييف | رصيد اول المدةt | 1000000 | 0 |
| 174 | 256 | اعمال تشطيب | رصيد اول المدةt | 1987249.75 | 0 |
| 175 | 257 | عقد المصاعد | رصيد اول المدةt | 450000 | 0 |
| 176 | 258 | هنجر الميزانين | رصيد اول المدةt | 61000 | 0 |
| 177 | 259 | حارس الامن حياتنا دعوة | رصيد اول المدةt | 54520 | 0 |
| 178 | 260 | مخطط السلامة حياتنا دعوة | رصيد اول المدةt | 360000 | 0 |
| 179 | 261 | ايجار سقالة | رصيد اول المدةt | 7000 | 0 |
| 180 | 262 | اعمال دهانات | رصيد اول المدةt | 70729 | 0 |
| 181 | 263 | عزل دورات المياه | رصيد اول المدةt | 62460 | 0 |
| 182 | 264 | جبس سحابة عطا | رصيد اول المدةt | 302520 | 0 |
| 183 | 265 | عقد حمام السباحة | رصيد اول المدةt | 47000 | 0 |
| 184 | 266 | تجهيزات حمام السباحة | رصيد اول المدةt | 15000 | 0 |
| 185 | 267 | عقد تركيب سيراميك الحمام | رصيد اول المدةt | 48832 | 0 |
| 186 | 268 | اعمال رخام الصنيين | رصيد اول المدةt | 37565 | 0 |
| 187 | 269 | جارى بودل | رصيد اول المدةt | 16210 | 0 |
| 188 | 271 | مخططات ارض الرياض | رصيد اول المدةt | 120944.8 | 0 |
| 189 | 272 | تميهدات الارض | رصيد اول المدةt | 25000 | 0 |
| 190 | 273 | حفر الارض - خط الرياض | رصيد اول المدةt | 8169 | 0 |
| 192 | 92 | مخصص نهاية الخدمة | رصيد اول المدةt | 0 | 37127 |
| 193 | 96 | ايجار الكلية مقدما | رصيد اول المدةt | 0 | 150000 |
| 194 | 109 | مجمع اهلاك اثاث مكتبي | رصيد اول المدةt | 0 | 108935.21 |
| 195 | 113 | مج اجهزة كهربائية | رصيد اول المدةt | 0 | 141729.61 |
| 196 | 112 | مج اهلاك سيارات | رصيد اول المدةt | 0 | 774526.9 |
| 197 | 111 | مجمع اهلاك كمبيوتر | رصيد اول المدةt | 0 | 204371.8 |
| 198 | 110 | مجمع اهلاك الحديد | رصيد اول المدةt | 0 | 27623.83 |
| 199 | 114 | مج معارض المنارات | رصيد اول المدةt | 0 | 101285 |
| 200 | 115 | مج اهلاك هناجر | رصيد اول المدةt | 0 | 40502.34 |
| 201 | 117 | مج اجهزة اتصال | رصيد اول المدةt | 0 | 10211.18 |
| 202 | 118 | مج مبانى على املاك المكتب | رصيد اول المدةt | 0 | 1382516 |
| 203 | 246 | مج مبانى على املاك الغير** | رصيد اول المدةt | 0 | 102843.64 |
| 204 | 116 | مج برامج كمبيوتر | رصيد اول المدةt | 0 | 33997.83 |
| 205 | 88 | صافى الأصول الغير مقيدة | رصيد اول المدةt | 0 | 54119844 |
| 206 | 89 | صافى الأصول مقيدة | رصيد اول المدةt | 0 | 3257850.7 |
| 207 | 122 | تبرع عام | رصيد اول المدةt | 0 | 2435349.69 |
| 208 | 124 | تبرع حياتنا دعوة | رصيد اول المدةt | 0 | 402819.87 |
| 209 | 127 | ايراد الحج | رصيد اول المدةt | 0 | 7245 |
| 210 | 129 | ايراد العمرة | رصيد اول المدةt | 0 | 14400 |
| 211 | 130 | ايراد افطار صايم | رصيد اول المدةt | 0 | 104645 |
| 212 | 131 | ايرادات الزكاة | رصيد اول المدةt | 0 | 42880 |
| 213 | 132 | ايراد كتب واشرطة | رصيد اول المدةt | 0 | 5950 |
| 214 | 133 | ايراد كفارة يمين | رصيد اول المدةt | 0 | 44320 |
| 215 | 134 | ايراد كفالة الدعاة | رصيد اول المدةt | 0 | 58500 |
| 216 | 136 | ايراد دعوة الجاليات | رصيد اول المدةt | 0 | 7100 |
| 217 | 138 | مبيعات منارة 1 | رصيد اول المدةt | 0 | 69539 |
| 218 | 139 | مبيعات منارة 3 | رصيد اول المدةt | 0 | 61539 |
| 219 | 141 | ايجارات محلات الصناعية | رصيد اول المدةt | 0 | 48000 |
| 220 | 144 | ايجار بوفية الصناعية | رصيد اول المدةt | 0 | 24000 |
| 221 | 143 | ايجار مبنى الصناعية | رصيد اول المدةt | 0 | 73772 |
| 222 | 146 | ايجار منارة 2 | رصيد اول المدةt | 0 | 15000 |
| 223 | 149 | ارباح مخطط القادسية | رصيد اول المدةt | 0 | 225016 |
| 224 | 151 | مشتريات منارة 1 | رصيد اول المدةt | 67292 | 0 |
| 225 | 152 | مشتريات منارة 3 | رصيد اول المدةt | 35095.13 | 0 |
| 228 | 196 | اجور دعوية | رصيد اول المدةt | 506246.82 | 0 |
| 229 | 279 | جوزات وتعقيبات -دعوية | رصيد اول المدةt | 37539 | 0 |
| 230 | 280 | تامينات اجتماعية -دعوة | رصيد اول المدةt | 16576.16 | 0 |
| 231 | 284 | انتقالات الدعاة | رصيد اول المدةt | 6074 | 0 |
| 232 | 285 | مصروفات دعوية | رصيد اول المدةt | 13324.25 | 0 |
| 233 | 157 | مصروفات الدعوة الالكترونية | رصيد اول المدةt | 1212.75 | 0 |
| 234 | 158 | مكافئة جمع تبرعات | رصيد اول المدةt | 3104 | 0 |
| 235 | 159 | مصروفات افطار صايم | رصيد اول المدةt | 10700 | 0 |
| 236 | 160 | مصروفات العمرة | رصيد اول المدةt | 4169 | 0 |
| 237 | 162 | مصروفات البرامج الشبابية | رصيد اول المدةt | 98661 | 0 |
| 238 | 163 | مصروفات ادارة الدعوة | رصيد اول المدةt | 14265 | 0 |
| 239 | 286 | مصروفات القسم النسائى | رصيد اول المدةt | 1710 | 0 |
| 240 | 165 | مصروفات دعوة الجاليات | رصيد اول المدةt | 86939 | 0 |
| 241 | 166 | مصروفات كفارة يمين | رصيد اول المدةt | 118592 | 0 |
| 242 | 167 | مصروفات زكاة | رصيد اول المدةt | 73183 | 0 |
| 243 | 168 | مصروفات لن ننساكم | رصيد اول المدةt | 22948 | 0 |
| 244 | 169 | توزيعات كتب | رصيد اول المدةt | 11632.5 | 0 |
| 245 | 281 | اجور ادارية | رصيد اول المدةt | 647757.51 | 0 |
| 246 | 171 | مصروفات السيارات | رصيد اول المدةt | 6344 | 0 |
| 247 | 172 | قرطاسية ومطبوعات | رصيد اول المدةt | 7707 | 0 |
| 248 | 173 | ضيافة | رصيد اول المدةt | 9257 | 0 |
| 249 | 174 | شحن ونقل | رصيد اول المدةt | 956 | 0 |
| 250 | 175 | هاتف وبريد | رصيد اول المدةt | 14146.7 | 0 |
| 251 | 176 | مصروفات اعلانية | رصيد اول المدةt | 6412 | 0 |
| 252 | 177 | نظافة | رصيد اول المدةt | 1984 | 0 |
| 253 | 178 | مصروفات صيانة | رصيد اول المدةt | 23441.5 | 0 |
| 254 | 282 | جوزات وتعقيبات -ادارية | رصيد اول المدةt | 50801 | 0 |
| 255 | 283 | تامينات اجتماعية -ادارية | رصيد اول المدةt | 13300.48 | 0 |
| 256 | 179 | تامين سيارات | رصيد اول المدةt | 12216.6 | 0 |
| 257 | 180 | مطبوعات | رصيد اول المدةt | 6010.75 | 0 |
| 258 | 181 | مياه المسجد | رصيد اول المدةt | 10201 | 0 |
| 259 | 182 | مصروفات سكن الصناعية | رصيد اول المدةt | 15845 | 0 |
| 260 | 183 | اشتراك برامج | رصيد اول المدةt | 9322.790000000001 | 0 |
| 261 | 184 | صيانة الكلية | رصيد اول المدةt | 5000 | 0 |
| 262 | 185 | مصروفات تطوير | رصيد اول المدةt | 27000 | 0 |
| 263 | 186 | مصروفات تسويق | رصيد اول المدةt | 18817 | 0 |
| 264 | 187 | كهرباء الكلية | رصيد اول المدةt | 2028.6 | 0 |
| 265 | 188 | نقاط البيع | رصيد اول المدةt | 1870.8 | 0 |
| 267 | 99 | جرين بوينت | رصيد اول المدةt | 2000 | 0 |
| 268 | 100 | نجمة البيان المقاول | رصيد اول المدةt | 669669.75 | 0 |
| 269 | 101 | دار السلام | رصيد اول المدةt | 28350 | 0 |
| 270 | 190 | مكافئة عمل 1 | رصيد اول المدةt | 363 | 0 |
| 271 | 191 | مكافئة عمل 3 | رصيد اول المدةt | 248 | 0 |
| 272 | 192 | اجر منارة 1 | رصيد اول المدةt | 18783 | 0 |
| 273 | 193 | اجر منارة 3 | رصيد اول المدةt | 17880 | 0 |
| الاجمالي: | 64133440.6 | 64133440.6 | |||
| الحسابات | مراجعة | الاعتماد | |||